Bom dia
No meu cliente atual há uma operação risco sacado, onde o fornecedor negocia com o banco a antecipação de pagamento e no vencimento o valor é pago ao banco via boleto. Após a negociação o banco gera uma código de boleto que é gravado no SAP no respectivo documento. E nesse código o valor é liquido (sem as retenções)
Quando eu gero o pagamento, estou gravando o código de barras com o valor bruto e o banco rejeita o pagamento.
Veja nesse exemplo: o titulo tem valor de 26.115,89 mas há retenções e o valor devido é 24.901,52 Se consulto o documento na FB02 o codigo esta correto 34194341583218053383161688760000881960002490152
O banco espera receber o código de boleto que foi registrado: 34198819600024901524341532180533836168876000
E estamos enviado o arquivo com esse 34198819600026115894341532180533836168876000 por isso há a rejeição
Algum dos colegas já passou por cenário semelhante? Qualquer dica é bem vinda. Muito Obrigado.
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